ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

Лучшее место для инвестиций

Записаться на консультацию

Динамика стоимости долей фонда

Данные обновляются в конце каждого рабочего дня.


Стоимость доли на 21.09.2017: 1067.0034 USD

Скачать FactSheet
Скачать полную историю стоимости фонда

NORVIK Emerging Markets Bond Fund
(ISIN КОД: LV0000400950)


По сравнению с предыдущим днем 1 месяц 3 месяца 1 год 3 года 5 лет С момента создания
Доходность, % -0.23% 1.03% - - - - 6.70%

Управляющий фонда - Гиртс Вегерис

В 1989 году закончил цесисскую среднюю школу №1 с физико-математическим уклоном, в 1994 году получил степень бакалавра сельского хозяйства в Латвийском сельскохозяйственном университете. С 1995 года работает в финансовой отрасли.

Работал сначала в страховом обществе Balta, затем в LVA – компании по доверительному управлению инвестициями, учрежденную несколькими крупнейшими латвийскими страховыми компаниями, которую в 2006 году приобрел AS “Norvik Banka”.

Управлением инвестиционными фондами занимается с 2000 года. С 2003 года является управляющим инвестиционными фондами второго уровня “GAUJA”, “VENTA” и “DAUGAVA”, учрежденными AS “NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība”.


Стратегия фонда

Инвестиционной целью фонда “Emerging Markets Bond Fund” является долгосрочный и стабильный прирост капитала. Для достижения цели средства Фонда инвестируются в долговые инструменты или инструменты денежного рынка, выпущенные или гарантированные государствами, муниципалитетами, центральными банками и корпорациями развивающихся стран.


Профиль риска (умеренный)


Данные на 15.09.2017*:
  • ТОП-10
    эмитентов
  • Географическая экспозиция
  • Отраслевая структура
  • Структура
    риска
Эмитент Доля эмитента
Republic of Iraq 26.0%
Ukraine Government 22.5%
Republic of Angola 14.9%
Republic of Tajikistan 13.1%
Petroleos de Venezuela 8.5%
Bnq Cen Tunisia 7.5%
Ivory Coast 6.7%
US Treasury 0.67%
*Информация обновляется в начале каждой недели

Характеристика фонда

Управляющая компания - AS "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"


  • Характеристки фонда
  • Текущие показатели
Банк держатель AS “NORVIK BANKA”
Аудитор SIA “PricewaterhouseCoopers”
Дата начала действия фонда 12.07.2017
Базовая валюта USD
Комиссия за покупку 1%
Комиссия за управление 1%
Минимальная сумма покупки 1 Доля
Покупка / продажа долей Ежедневно
Дивиденды Кумулятивные
Правовой статус UCITS IV, Latvia
Регулятор Комиссия рынка финансов и капитала
ISIN LV0000400950