ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

Лучшее место для инвестиций

Записаться на консультацию

Динамика стоимости долей фонда

Данные обновляются в конце каждого рабочего дня.


Стоимость доли на 21.11.2017: 1074.0880 USD

Скачать FactSheet
Скачать полную историю стоимости фонда

NORVIK EM High Yield Bond Fund
(ISIN КОД: LV0000400950)


По сравнению с предыдущим днем 1 месяц 3 месяца 1 год 3 года 5 лет С момента создания
Доходность, % 0.21% 0.03% 1.70% - - - 7.41%

Управляющие фонда

Управляющий фонда - Гиртс Вегерис

В 1989 году закончил цесисскую среднюю школу №1 с физико-математическим уклоном, в 1994 году получил степень бакалавра сельского хозяйства в Латвийском сельскохозяйственном университете. С 1995 года работает в финансовой отрасли.

Работал сначала в страховом обществе Balta, затем в LVA – компании по доверительному управлению инвестициями, учрежденную несколькими крупнейшими латвийскими страховыми компаниями, которую в 2006 году приобрел AS “Norvik Banka”.

Управлением инвестиционными фондами занимается с 2000 года. С 2003 года является управляющим инвестиционными фондами второго уровня “GAUJA”, “VENTA” и “DAUGAVA”, учрежденными AS “NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība”.


Управляющий фонда - Дайнис Барупс

В 1981 году закончил рижскую среднюю школу №1 (ныне – Государственная гимназия). Выигрывал олимпиады по географии и математике Латвийской ССР. В 1986 году с отличием окончил Латвийский Университет, получив степень бакалавра (позднее приравнена к магистерской степени) и специальность географа-преподавателя географии. Позднее, в 1996 году, в Лондонской школе бизнеса (London Business School) получил степень магистра делового администрирования (MBA).

В период с 1985 по 1993 работал в Государственном плановом комитете Латвийской ССР, служил в Советской армии, затем работал в Министерстве промышленности Латвийской Республики. С 1993 года работает трейдером валют и ценных бумаг в финансовых учреждениях Риги и Лондона.

Сначала в AS Centra Banka, затем переехал в Лондон, где работал в Европейском банке реконструкции и развития (EBRD), Lehman Brothers, Barclays Capital, WestLB,Standard Bank, Credit Agricole Corporate and Investment Bank.

Управлением инвестиционных фондов занимается с 2001 года, когда принимал участие в учреждении AS Parex Asset Manangement (ныне – Citadele Asset Management) и являлся его членом правления и управляющим фондами.

С 2015 года работает в Norvik Banka UK Limited в Лондоне, а наряду с этим является управляющим портфелем ценных бумаг AS Norvik Banka (с 2016 года) и управляющим портфелем NORVIK EM​ High Yield Bond Fund компании AS Norvik Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība (с июля 2017 года).


Стратегия фонда

Инвестиционной целью фонда “NORVIK EM High Yield Bond Fund” является долгосрочный и стабильный прирост капитала. Для достижения цели средства Фонда инвестируются в долговые инструменты или инструменты денежного рынка, выпущенные или гарантированные государствами, муниципалитетами, центральными банками и корпорациями развивающихся стран.


Профиль риска (умеренный)


Данные на 17.11.2017*:
  • ТОП-10
    эмитентов
  • Географическая экспозиция
  • Отраслевая структура
  • Структура
    риска
Эмитент Доля эмитента
Republic of Iraq 23.8%
Bnq Cen Tunisia 13.4%
Republic of Angola 13.3%
Republic of Tajikistan 11.5%
ICBC Standard Bank 7.9%
Petroleos de Venezuela 6.6%
Ivory Coast 6.1%
Eurotg 6.1%
KazTransGas JSC 6.0%
Ukraine Government 4.7%
*Информация обновляется в начале каждой недели

Характеристика фонда

Управляющая компания - AS "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"


  • Характеристки фонда
  • Текущие показатели
Банк держатель AS “NORVIK BANKA”
Аудитор SIA “PricewaterhouseCoopers”
Дата начала действия фонда 12.07.2017
Базовая валюта USD
Комиссия за покупку 1%
Комиссия за управление 1%
Минимальная сумма покупки 1 Доля
Покупка / продажа долей Ежедневно
Дивиденды Кумулятивные
Правовой статус UCITS IV, Latvia
Регулятор Комиссия рынка финансов и капитала
ISIN LV0000400950