Fond NORVIK EM High Yield Bond Fund. Fonda daļas vērtība:
Dati tiek atjaunoti katras darba dienas beigās.

$ 1 031.6001

Fonda daļas vērtības pieaugums NORVIK EM High Yield Bond Fund

Salīdzinot ar iepriekšējo dienu 1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši 1 gads 3 gadi
Ienesīgums 0.19 %1.57 %-1.81 %-6.47 %-4.19%-
TEKOŠIE RĀDĪTAJI (12.10.2018)
Fonda neto aktīvi 6 229 096.12 USD
Daļas vērtība 1 031.6001 USD
Vidējais reitings B2

Ienesīgums līdz dzēšanai

(gada)

11.04%
Tekošais ienesīgums 0.19%

Vidējais dzēšanas termiņš

(gados)

10.2
Svārstīgums 6.95 %
Emitentu skaits 10

Vai vēlaties sekot līdzi sava uzkrājuma ienesīgumam?

Aizpildiet formu, un mēs ik ceturksni Jums nosūtīsim statistiku

Fond NORVIK EM High Yield Bond Fund

Jūsu ievadīto personas datu apstrādes pārzinis ir AS «NORVIK Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība», Rīgā, E.Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011. Jūsu personas dati tiks apstrādāti ar mērķi - sagatavot un nosūtīt informatīvo paziņojumu par pensiju plānu ienesīguma statistiku. Jums jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no pārskatu saņemšanas. Papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi Jūs varat iegūt, rakstot mums: fondi@norvik.eu.

PORTFOLIO STRUKTŪRA

Industrija Daļa fondā
Valsts obligācijas 78.00%
Nafta, gāze 14.00%
Bankas 5.00%
Aviokompānijas 3.00%

Country Daļa fondā
Naudas līdzekļi 0.00%
Ekvadora 14.00%
Venecuēla 7.00%
Kotdivuāra 7.00%
Tadžikistāna 15.00%
Tunisija 17.00%
Ukraina 18.00%
Nīderlande 7.00%
Argentīna 12.00%
Brazīlija 3.00%

Issuer Share of issuers,%
Bnq Cen Tunisia 16.80%
Ukraine Government 13.70%
Republic of Tajikistan 14.70%
Republic of Ecuador 14.20%
Petroleos de Venezuela 6.80%
Ivory Coast 7.20%
NOSTRUM OIL & GAS 7.00%
Ukreximbank 4.90%
Republic of Argentina 12.00%
Gol Finance 2.70%
Lejupielādēt fonda daļas vērtību vēsturi NORVIK EM High Yield Bond Fund

Download

Lejupielādēt FactSheet

Download

Kļūt par investoru

Kā tas notiek?

Izvēlieties Ieguldījumu fondu un iegādājieties tā daļas. Kopā ar citiem investoriem jūs kļūstat par portfeļa, kas sastāv no dažādiem aktīviem, īpašnieku. Portfeli pārvalda speciālisti.
1
Fonda pārvaldības uzņēmuma speciālisti ļoti labi pārzina tirgus situāciju un seko līdzi tam, kā mainās vērtspapīru cena, lai pareizajā brīdī tos nopirktu / pārdotu.
2
Investora peļņa veidojas, palielinoties tā īpašumā esošo daļu vērtībai. Šis ir atvērtais ieguldījumu fonds, kas nozīmē to, ka pēc kāda laika varēsiet pārdot savu daļu dārgāk nekā iegādājāties un gūt peļņu
3

Vēlaties kļūt par investoru?

Aizpildiet šīs veidlapas un mūsu finanšu konsultants jums piezvanīs.

Būtiskākie riski: ieguldījumi nav apdrošināti un peļņa nav garantēta. Bet, kas neriskē, negūst peļņu no ieguldījumiem!

Pārvaldnieka komentārs

Norvik EM High Yield Bond Fund  vērtība pagājušajā nedēļā samazinājās par 1.46%. Negatīvo noskaņojumu tirgos  uzturēja ASV dolāra procentu likmju pieaugums un ASV tirdzniecības sankciju retorika. Pēdējo dažu dienu laikā mēs redzējām korekciju  arī lielākajā daļā pasaules akciju tirgu, kas  papildus negatīvi iespaidoja investoru attieksmi pret attīstības valstu fiksēta ienākuma  vērtspapīriem.  Tomēr nedēļas beigās situācija nedaudz mainījās  un tirgi sāka atgūties. Pagājušajā nedēļā sliktākos rezultātus mūsu portfelī uzrādīja Argentīna_28 – mīnuss 3,4 procentpunkti, Ekvadora_28 – mīnuss  2,8 procentpunkti,  Kotdivuāra_33 – mīnuss  2,6 procentpunkti un Tunisija_27 – mīnuss 2,4 procentpunkti. Nesen mūsu portfelī iekļautā  Gol Airlines_25 pieauga par 3,75 procentpunktiem pēc tam, kad Brazīlijas konservatīvais prezidenta amata  kandidāts ieguva stabilu pozīciju ar 46,2% balsu pēc pirmās vēlēšanu kārtas. Tagad viņš ir arī favorīts, lai uzvarētu otrajā un pēdējā kārtā 28.oktobrī,  tādējādi investoriem cerot Brazīlijas finanšu tirgu pieaugumu. Tā kā fondā ieplūda papildus naudas līdzekļi no jaunu  investoru piesaistes, mēs nolēmām palielināt mūsu pozīciju Argentīna_28, kas, mūsuprāt, ir nenovērtēta šajā tirgū. 

Fonda ienesīgums %
1 diena -0.85%
1 nedēļa -1.46%
1 mēnesis +1.66%
3 mēneši -2.41%
6 mēneši -6.77%
Kopš gada sākuma -5.47%
1 gads -4.17%
Kopš darbības sākuma 2017. gada 12. jūlijā: +2.97%

Lasīt vairāk

FONDA PĀRVALDNIEKS

Ģirts Veģeris

Valdes loceklis.

1989. gadā absolvējis Cēsu 1. vidusskolu ar fizikas un matemātikas novirzienu, 1994 gadā ieguvis bakalaura grādu. Kopš 1995. gada strādā finanšu nozarē.

Vispirms apdrošināšanas sabiedrībā Balta, tad vairāku lielāko Latvijas apdrošināšanas sabiedrību dibinātā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā LVA, ko 2006. gadā iegādājas AS “Norvik Banka”.

Ar ieguldījumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2000. gada. Kopš 2003. gada ir AS “NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrības” dibināto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu fondu “NORVIK Aktīvais ieguldījumu plāns “GAUJA””, “NORVIK Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” un “NORVIK Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA”” līdzekļu pārvaldnieks.

INFORMĀCIJA PAR NORVIK IPS

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai izsniegta 1999. gada 1. jūlijā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai izsniegta 2015.gada 16.septembrī. 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence  valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai izsniegta 2002. gada 4. oktobrī. 

Līgums  ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu noslēgts 2002. gada 16. decembrī

Reģ. Nr. 40003411599
Dibināta 1998. gada 24. septembrī
Auditors: PricewaterhouseCoopers SIA
FONDA RAKSTUROJUMS
Darbības uzsākšanas datums 12.07.2017
Turētājbanka AS "NORVIK BANKA"
Auditors PricewaterhouseCoopers SIA
ISIN kods LV0000400950